2019年3月21日

天治天得利货币市场基金2009年年度报告摘龙腾绝音要–音通资讯网

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  基金指定遗传密码:350004 基金缩写:天治天得利钱币

  天治天得利钱币需求基金2009一年一年地度公布摘要

  2009年12月31日

  基金凑合着活下去的:天治基金凑合着活下去股份有限公司

  基金托管人:柴纳民生岸股份股份有限公司

  公布送出日期:3月31日,二

  1个要紧正文和清单

  要紧情绪

  基金代理商董事会、董事干杯不存在虚伪的通讯记载。、给不好的劝告性国务的或标志妨碍,与其满足的忠实。、精密和完整性承当个人和中间定位法律责任感。。今年公布公布先前三分之二再孤独董事签名答应,并由主席宣布。。

  基金托管柴纳民生岸股份股份有限公司思考本基金的规则,于2010年3月25日支票了本公布说得中肯财务准则、净值体现、进项分配状态、财务报告公布、值得买的东西结成公布等,缺勤不好的记载来确保复习功课的满足失去嗅迹R。、给不好的劝告性国务的或标志妨碍。

  基金代理商无怨接受老实言而有信。、刻苦责任感基频的与凑合着活下去与使用,但它不克不及干杯地基结果。。

  基金的过来业绩几乎不代表其明天业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应心细读懂基金说明书和基金校正状态。。

  年度公布摘要摘自年度代表机构。,值得买的东西者祝愿相识更多一项。,应读懂年度公布的译文。。

  厄恩斯特和杨华明报告公司收回了剥夺资格的澳元。

  公布期为2009年1月1日至12月31日。。

  2基金简介

  基金基本状态

  基金缩写 天治天得利钱币

  基金主指定遗传密码 350004

  事务指定遗传密码350004

  基金运作风尚 和约发布判决书模型

  基金和约见效日期 2006年7月5日

  基金凑合着活下去的 天治基金凑合着活下去股份有限公司

  基金托管人 柴纳民生岸股份股份有限公司

  公布期完毕时基金总和 943,400,份

  基金和约学期 无限期

  基金消去电离

  值得买的东西目的 在满足注意到提供安全处所的假设下,干杯基金资产的高机动性,追求波动的提出进项。

  值得买的东西战略 该基金的目的是短期资产工具。,因为宏观经济、钱币政策、本钱供应决议的需求利息率变化预测,思索值得买的东西者的结果能耐、机动性与风险,自顶往下的和自底向上的强迫值得买的东西结成凑合着活下去,防守资产的首要安全处所性和机动性,追求波动的提出进项。

  执行水准标 岸6个月按期存款利息率(纳税后)。

  风险进项特点 钱币需求基金值得买的东西短期资产工具。短期库存公司债、资产债、央行票据等标志值得买的东西类型赞颂卑鄙小人,小额利息率风险,故此,基金是身高安全处所的。,机动性强,波动进项。钱币需求基金是一种低风险的保释金值得买的东西基金。,俗界的看风险和预测进项少于产权证券基金、混合基金、使结合基金。

  基金凑合着活下去的和基金托管人

  论文 基金凑合着活下去的 基金托管人

  确定 天治基金凑合着活下去股份有限公司 柴纳民生岸股份股份有限公司

  通讯声称负责人 姓名 张黎红 辛洁

  联系话筒 021-64371155 010-58560666

  信箱 zhanglh@chinanature.com.cn xinjie@cmbc.com.cn

  客户服务器话筒 4008864800、021-34064800 95568

  描写 021-64713618、021-64713758 010-58560794

  2.4通讯声称风尚

  基金年度公布的凑合着活下去员网站

  基金年度公布的定位 基金凑合着活下去的和基金托管人办公楼

  3大财务准则、基金净执行与开腰槽分配

  首要报告通知和财务准则

  钱单位:人民币元

  三。通知和准则 2009年 2008年 2007年

  这一时间成功了收益。 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  现期开腰槽 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  净时值进项率 1.6628% 3.3773% 2.7535%

  2终极通知和准则 2009岁暮年终 2008岁暮年终 2007岁暮年终

  末端的基金净资产 943,400, 1,833,741,949.41 56,302,

  末端的利率期货 1.0000 1.0000 1.0000

  3个积聚完毕训示符 2009岁暮年终 2008岁暮年终 2007岁暮年终

  累计净进项 9.0074% 7.2341% 3.7308%

  注:资产的开腰槽分配是一种每日转股。。

  基金净体现

  3.基金命运注定净值进项率及其与声画同步执行水准标进项率的相对地

  阶段 产权证券净进项率 产权证券净进项标准偏差 执行水准标进项率③ 执行水准标进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

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